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影子会计服务

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领先的影子会计服务提供商

7年

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提供监督和透明度的影子会计服务

投资者要求透明度和准确性,而对冲基金要想吸引资金流入,就必须满足配置者对稳健的业务尽职调查的日益高涨的期望. 分配过程可能需要时间,但在此之前,该基金的优点可以得到证明, 投资者需要知道他们的钱是安全的,一切都在手中. 他们想知道对冲基金是否在积极评估, 监视和验证投资组合报告. 现在的资金比以往任何时候都多,虽然能够满足这些要求,但可能不会自动得到“是”, 不能满足它通常会导致一个不.

分配者也要求更多的细节, 想要更多的报告, 送货速度更快,也正是他们想要的. 等待太久的NAV报告不再是可接受的.

从imf的角度来看,对数据有信心并能获取数据是关键. 能够访问关键的管理信息,并能够访问最新的, 结构化, 富有洞察力且容易分解的报告提供了坚实的基础,最终将改进决策制定,并支持与分配者进行更富有成效的对话. 72779太阳集团游戏的影子会计服务通过提供监督和透明度来帮助公司满足这些变化的期望,使您能够进行监控, 控制和降低风险,同时确保你永远不受你的基金管理人的约束,你不需要增加你的内部人员或基础设施.

72779太阳集团游戏的作用是减轻繁琐法规的压力, 治理, 以及管理任务,72779太阳集团游戏帮助您验证您从基金管理人那里获得的数据, 大宗经纪商和托管人. 72779太阳集团游戏帮助识别任何问题,并主动解决它们,同时将数据转化为定制的信息,集成到日常运营中. 72779太阳集团游戏提供平行和独立的账簿和记录,并作为基金管理人估算数字的安全网, 以及向投资者提供的最终数据. 72779太阳集团游戏提供独立的内部检查和控制, 72779太阳集团游戏的及时报告和验证帮助您在正确的时间发布信息.

超过4,全球000名专业专家, 72779太阳集团游戏在资产类别方面有丰富的经验,在为全球最大的对冲基金跟踪行业中一些最复杂的投资策略和基金结构方面有良好的记录.

72779太阳集团游戏的服务:

  • 月末与主要经纪人和托管人和解
  • 根据估价政策审核价格/估价
  • 收入和费用应计
  • 计算GAV / NAV
  • 管理及绩效费计算
  • 资产净值与基金管理人的比较
  • 给料机导航/投资者的分配
  • 内部检查及审核
  • 报告和验证服务
  • 证券投资组合报告
  • 中层和后台办公室的操作阿尔法
  • 超越交易预订的企业数据
  • 专有技术软件,通过自动化保证效率和准确性

在对冲基金市场有良好的业绩记录, 72779太阳集团游戏拥有您需要的专业知识,以确保快速和无麻烦的影子会计解决方案.

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